2019年10月の運用成績を見ていきたいと思います。
運用成績と言っても、定点観測といった感じになっていますが、続けていきましょう。
管理人の投資資産の内訳と投資実績
| 銘柄名 | 投資金額 | 残高 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|
| 海外ETF（VOO) | 10,100,000円 | 10,836,601円 | 736,601円 | 7.29% |
| eMAXIS Slim（S＆P500） | 6,150,000円 | 6,540,914円 | 390,914円 | 6.36% |
| その他国内株 | 1,681,211円 | 1,811,670円 | 130,459円 | 7.76% |
| その他投信 | 612,032円 | 637,490円 | 25,458円 | 4.16% |
| ideco | 621,296円 | 654,551円 | 33,255円 | 5.35% |
| 確定損益 | – | – | 60,225円 | – |
| 合計 | 19,164,539円 | 20,481,226円 | 1,376,912円 | 7.18% |
10月は引き続き本業の資金需要があり、新規買付はストップで千葉銀行に入れていた投信を確定売りしました。
また、新しい法人の借り入れができ、余剰資金ができたことからアメリカ株が下がったタイミングでeMAXISslimを購入したので残高が140万円ほど増えています。
そのような感じで、若干元本が増えた中ではありますが、10月は株高が進んで含み益も膨らみ、結果月末ベースで運用資産が2,000万円を突破しました。
為替も円安水準となり、108円後半となっていたので、全体の損益は1,376,912円、利回りは7.18%となりました。
株高がかなり進んでいますね。
普通に売買をしている投資なら完全に確定売りを入れたいタイミングです。
ただ、全体の資産運用は積立で放置というスタイルなので、売りは基本的に入れません。
新規の買付がストップしていますが、かなり高いタイミングだったので、ちょうど良かったのかなとも思っています。
運用資産が2,000万円突破
ついに運用資産が2,000万円を超えてきました。
コツコツとまとめて投資を組み合わせていますが、このまま1億円まで順調に増えていくと良いのかなと。
基本的に必要がないと確定売り、出金はしていないので、特に何も思うところはありません。
運用利回りが想定の7%に届いたのが嬉しいくらいでしょうか。
当初は為替の影響をかなり受けましたが、来年以降は為替の影響を受ける度合いも少なくなってくるので、急激に円高が進んだときには外貨準備高を増やして対応していきたいと思います。
最近では上記の運用資産のほかにFXをはじめています。
かなり本気で始めているのですが、収益はまだまだ今ひとつ。
トレード技術を学ぶための先行投資だと思って、どしどしトレードしていきたいと思っています。
海外FXを使っているので、利益は雑所得となり税制上は不利なので、収益化のめどが立ったら法人化をして節税していきたいと思います。
FXは10人に1人しか成功しない世界と言われていますが、それ以上の倍率を何度も勝ち抜いてきている自負もありますので、年内になんとか収益化のめどを立てたいと思います。
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